AI基金东吴安享量化混合A（580007）披露2025年一季报，第一季度基金利润102.61万元，加权平均基金份额本期利润0.0303元。报告期内，基金净值增长率为6.08%，截至一季度末盛谷策略，基金规模为1766.14万元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月24日，单位净值为0.466元。基金经理是谭菁，目前管理2只基金。其中，截至4月24日，东吴安盈量化混合A近一年复权单位净值增长率最高，达15.91%；东吴安享量化混合A最低，为-15.04%。
基金管理人在一季报中表示，1 季度末，本基金主要配置智能驾驶的整车和零部件方向。首先智能驾驶是 AI 的应用方向之一。其次我们认为 25 年可能是智能驾驶渗透率大幅度提升的一年，当龙头企业宣布智驾平权，代表了国内各个整车厂可能都会加速智能驾驶的研发和投入。目前我们看到，各个主机厂卖的好的车型都是智驾车型，消费者对智驾的接受度逐步提升，那么对于整车和相关的零部件可能都有直接的拉动作用。
2 季度，本基金仍然会坚持在智能驾驶方向的配置。同时本基金会更多关注内需的刺激方向。
截至4月24日盛谷策略，东吴安享量化混合A近三个月复权单位净值增长率为-10.79%，位于同类可比基金175/182；近半年复权单位净值增长率为-12.34%，位于同类可比基金152/182；近一年复权单位净值增长率为-15.04%，位于同类可比基金173/179；近三年复权单位净值增长率为-50.62%，位于同类可比基金119/119。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.4324，位于同类可比基金111/116。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为68.85%，同类可比基金排名3/115。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为26.08%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.79%，同类平均为86.48%。2020年一季度末基金达到91.83%的最高仓位，2020年上半年末最低，为11.73%。
截至2025年一季度末，基金规模为1766.14万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是伯特利、韦尔股份、比亚迪、拓普集团、麦格米特、立讯精密、赛力斯、华阳集团、德赛西威、三花智控。
核校：沈楠盛谷策略
卓信宝提示：文章来自网络，不代表本站观点。
沪深京行情 实时轮播
热点资讯